¿Por qué cayeron los mercados?
El SP500 borró 1,8billones de dólares de capitalización bursátil con el recorte “agresivo” llevado a cabo por la FED este miércoles. Las grandes tecnológicas, los bonos, el oro y el Bitcoin cayeron bruscamente después de que la Reserva Federal recortara su tasa de interés en 25 puntos básicos, que es exactamente lo que esperaba el 97% de los participantes del mercado.
Gráfico SP500 1D
¿Por qué cayeron los mercados?
La reacción del mercado de hoy no tuvo NADA que ver con la decisión de tasas. Más bien, se trataría de las perspectivas de la FED para 2025, que cambiaron bruscamente en la dirección agresiva y en línea con el diálogo que nosotros proponíamos durante las últimas semanas ante la amenaza de la inflación y el enfriamiento del empleo.
De hecho, la FED a reducido sus perspectivas de 3 a 2 recortes de tipos en 2025, teniendo en cuenta que a comienzos de 2024 se consideraban al menos 6 recortes durante 2025. Además, la Fed prevé ahora que la inflación llegará al 2,1% a finales de 2026, todavía ligeramente por encima de su objetivo del 2,0%.
La caída del mercado bursátil se aceleró después de que Powell dijera una frase específica en su conferencia de prensa de hoy: “Hoy fue una decisión más reñida, pero decidimos que era la decisión correcta”.
Gráfico EURUSD 1D
El dólar estadounidense subió a su nivel más alto desde noviembre de 2022 después de que dijera eso. Claramente, la Fed ha reconocido que la inflación es un problema, una vez más. Además de esto, la presidenta de la FED de Cleveland, Beth Hammack, disintió de la decisión de hoy. 1 de los 19 funcionarios de la FED no ve recortes de tasas en 2025 y 3 funcionarios ven solo 2 recortes de tasas. Solo 5 funcionarios de la FED ven actualmente 3 o más recortes de las tasas de interés en 2025 en un repentino cambio de línea dura. Esto llevó a lo que parece haber sido la mayor venta de pánico en el mercado desde que se desplomó el carry trade del yen.
Gráfico GOLD 1D
Las acciones de pequeña capitalización cayeron casi un 5% hoy y el Dow registró una racha de pérdidas de 10 días por primera vez desde 1974. El sentimiento está cambiando a medida que nos adentramos en 2025.
EL BITCOIN así como también otros instrumentos presenta señales de posibles cambios de dirección, el que está supeditado por el comportamiento del RSI que muestra quiebres de tendencia anticipando posibles movimientos. Un soporte importante a corto plazo se encuentra en los $91.000.
Gráfico BITCOIN 1D
Preparado por Renato Campos Santana – Analista de mercados
Renato Campos Santana es un profesional financiero con más de 11 años de experiencia en los mercados de acciones, divisas y materias primas. Especializado en derivados financieros y con un amplio conocimiento en el análisis de mercados, utiliza sus habilidades para evaluar con precisión los movimientos del mercado. Las contribuciones de Renato al campo financiero, junto con su habilidad para transformar dinámicas de mercado complejas en estrategias claras y aplicables, le han otorgado reconocimiento como un destacado experto en la industria. Además de ofrecer ideas y estrategias de trading, Renato es colaborador habitual en importantes medios de comunicación financieros como CNN Chile, Diario Financiero y Bloomberg, donde comparte sus perspectivas y opiniones sobre los acontecimientos financieros mundiales. Es ampliamente reconocido por su capacidad para convertir tendencias de mercado complejas en estrategias claras y efectivas, lo que ayuda a los inversionistas a tomar decisiones informadas.
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