OPEP "Es poco probable una recuperación"

Los traders ya centran su mirada en la reunión del Banco Central Europeo; este 17 de octubre el ente rector muy probablemente recortará su tasa de referencia en 25ptos básicos como espera el mercado, esto producto de la trayectoria desinflacionaria que presenta la economía y datos macroeconómicos que desalientan al futuro a corto y mediano plazo. Las estimaciones hoy parecen señalar un crecimiento incluso menor durante 2025, por lo que es probable que las tasas se acerquen más a un 2%, e incluso alcancen registros bajo dicha brecha. La preocupación de los principales participantes del mercado para con la economía del viejo continente hoy por hoy se centran en la actividad doméstica privada, la que parece estar estancada desde mediados de 2022. 

 

Las acciones cotizan en máximos históricos y su rendimiento secular es el mayor en comparación a cualquier rally de los últimos conocidos. El SP500 cerraba este lunes con un avance de 0.77%, el Dow Jones industrial +0.47%  mientras que el índice tecnológico avanzó 0.87%. Las acciones tecnológicas continúan liderando mientras que las ligadas al petróleo tienden a retroceder producto de los incentivos en China que no logran convencer ante la desplanificación y la falta de nuevos paquetes que permitan revisar una recuperación de la demanda interna, el mayor desafío que presenta hoy la 2da economía del mundo.

Wall Street al cierre 14 octubre

“La inflación esta disminuyendo, el mercado laboral sigue fuerte” Neel Kashkari pdte FED Minneapolis.

 

El dólar parece comenzar a presentar señales de debilidad al retroceder desde sus máximos mensuales alcanzando niveles que no registraba desde los primeros días de agosto. El billete verde avanza confiado de las cifras macro que presenta Estados Unidos, respaldado por una menor inflación, un desempleo que muestra recuperación y cifras adelantadas de crecimiento que despejan las dudas de una recesión en el corto plazo. 
En Europa previa decisión del BCE los registros de inflación regionales (España y Francia) continúan mostrando un escenario deflacionario positivo para que el ente rector lleve a cabo los recortes esperados, lo que tiende a debilitar al EURO en el mercado de divisas. En tanto, la producción industrial de la Zona Euro crece al 0.1% por sobre el -2.1% registrado el mes previo en su formato anual. El índice ZEW de confianza inversora registro un importante incremento hasta 20,1ptos por sobre los 9.3 registrados el mes pasado. 

El EURUSD encuentra soporte en torno a 1.0900 desde donde muy probablemente esperara conocer la decisión del BCE en lo que puede llegar a conformarse un rango lateral con resistencia en 1.0950.

 

Gráfico EURUSD 1H

 

Los precios del petróleo vuelven a caer; los eventos durante el fin de semana se mantuvieron relativamente tranquilos para generar un sobresalto en los precios del commoditie. La publicación mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha señalado una esperanza menor en torno a una rápida recuperación, esto junto a los informes chinos que declaran una demanda más débil con las importaciones de petróleo crudo cayendo un 2.8% en lo que va de año hasta setiembre. 

 

   
Gráfico WTI 1W

Preparado por Renato Campos Santana – Analista de mercados

Renato Campos Santana es un profesional financiero con más de 11 años de experiencia en los mercados de acciones, divisas y materias primas. Especializado en derivados financieros y con un amplio conocimiento en el análisis de mercados, utiliza sus habilidades para evaluar con precisión los movimientos del mercado. Las contribuciones de Renato al campo financiero, junto con su habilidad para transformar dinámicas de mercado complejas en estrategias claras y aplicables, le han otorgado reconocimiento como un destacado experto en la industria. Además de ofrecer ideas y estrategias de trading, Renato es colaborador habitual en importantes medios de comunicación financieros como CNN Chile, Diario Financiero y Bloomberg, donde comparte sus perspectivas y opiniones sobre los acontecimientos financieros mundiales. Es ampliamente reconocido por su capacidad para convertir tendencias de mercado complejas en estrategias claras y efectivas, lo que ayuda a los inversionistas a tomar decisiones informadas.

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