الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا وسط تقلّب الأسواق

استعدت الأسهم الأميركية لتراجع طفيف عن مستوياتها القياسية، فقد استمرت مخاوف الرسوم الجمركية في التأثير على معنويات المستثمرين. في الوقت نفسه، سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًاا.

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشري S&P 500 و Nasdaq 100 بحوالي 0.3%. وفي تداولات ما قبل السوق، واصلت أسهم Palantir Technologies Inc. انخفاضها الحاد بنسبة 10% يوم الأربعاء، بعد تصريحات وزير الدفاع “بيت هيغسيث” عن خفض 8% في الإنفاق العسكري في السنوات المقبلة.

وقد هزت الأسواقَ تقاريرُ الأرباح المخيبة، فقد انخفضت أسهم Vimeo Inc وCarvana Co في تداولات ما قبل السوق بعد نتائج مالية أضعف من المتوقع. ومع ذلك، قدمت Alibaba Group Holding Ltd نقطة مضيئة، فقد قفزت أسهمها بأكثر من 7% بعد أن تجاوزت إيرادات الربع الثالث التوقعات، ما عزز أداء أسهم التجارة الإلكترونية الصينية، فقد شهدت كل من JD.com Inc وPDD Holdings Inc ارتفاعًا في التداولات المبكرة.

ازدادت حالة التوتر في الأسواق بسبب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بتوسيع الرسوم الجمركية، إلى جانب موقفه غير الواضح بشأن أوكرانيا وحلفائه الأوروبيين. دفعت هذه المخاوف الجيوسياسية المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة، ما رفع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 2,954 دولارًا للأونصة.

تراجع كل من الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي أشار إلى مناقشات حول إبطاء أو إيقاف تقليص الميزانية العمومية للمصر ف المركزي. في وقت لاحق اليوم، سيراقب المستثمرون بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية، التي من المتوقع أن تبقى مستقرة مقارنة بالأسبوع الماضي. وقد توفر هذه البيانات إشارات مبكرة حول تأثير سياسات ترامب المتعلقة بالقوى العاملة الفدرالية.

في سوق العملات، ارتفع الين الياباني بنسبة 1%، مسجلًا أقوى مستوياته مقابل الدولار منذ ديسمبر، وسط تكهنات بأن بنك اليابان المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. في الوقت نفسه، ارتفعت عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2009، فقد يستعد المستثمرون لتقرير التضخم يوم الجمعة، الذي قد يدعم تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.

توقعات أرباح وول مارت مخيبة والسهم يهبط

أصدرت وول مارت توقعات أرباح أضعف من المتوقع للعام بأكمله، ما يشير إلى أن أكبر متاجر التجزئة في العالم بدأت تشعر بتأثير البيئة الاقتصادية غير المستقرة.

توقعت الشركة أن يتراوح نصيب السهم من الأرباح المعدلة بين 2.50 و2.60 دولارًا، وهو أقل من تقديرات وول ستريت، ما دفع السهم إلى الهبوط بنسبة 9% في تداولات ما قبل السوق.

على الرغم من أن وول مارت معروفة بتقديم توجيهات مالية متحفظة، إلا أن التوقعات كانت مرتفعة بعد ارتفاع سهم الشركة بنسبة 77% في العام الماضي. تمكنت الشركة من توسيع حصتها السوقية عبر عدد من القطاعات وفئات الدخل المختلفة. بفضل أسعارها المنخفضة، استفادت وول مارت من تحول المستهلكين نحو إنفاق أكثر على الضروريات مثل البقالة وسط سنوات من التضخم المستمر.

علي بابا تحقق أسرع نمو في المبيعات منذ العام 2023

سجلت شركة علي بابا أقوى نمو في الإيرادات منذ أكثر من عام، ما يعكس انتعاش أعمالها الأساسية في التجارة الإلكترونية وتحقيق تقدم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.

أعلنت عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية عن ارتفاع الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 280.2 مليار يوان (38.6 مليار دولار) في الربع المنتهي في ديسمبر، متجاوزة توقعات المحللين. كما سجل قطاع الخدمات السحابية في علي بابا أسرع معدل نمو ربع سنوي له منذ نحو عامين. بعد هذا الإعلان، قفزت أسهم علي بابا بأكثر من 6% في تداولات ما قبل السوق في الولايات المتحدة.

تسير علي بابا على مسار التعافي بعد سنوات من حملة القيود الحكومية التي أثرت بشكل كبير على هيمنتها على التجارة الإلكترونية في الصين. شهدت الشركة تحولًا إيجابيًا في عام 2024 عندما تولى كل من “جو تساي” و”إيدي وو”، وهما من أقرب المساعدين لمؤسس الشركة “جاك ما”، قيادة الشركة ووجها الاستثمارات نحو الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية.

الفضة تختبر مستوى 33 دولارًا

على الرغم من الانخفاض الحاد في الأسبوع الماضي، الذي شكل شمعة انعكاسية قوية على الرسم البياني اليومي، تمكنت الفضة من استعادة 90% من هذا التراجع، فقد بلغت 33.20 دولارًا اليوم. كان أعلى مستوى في الأسبوع الماضي عند 33.38 دولارًا. حاليًا، لا تزال التوقعات الفنية إيجابية، ولكن الإغلاق الأسبوعي فوق 33 دولارًا ضروري لدفع الأسعار نحو مزيد من المكاسب، والتي قد تستهدف 34 دولارًا. في حال حدوث أي تصحيحات هابطة، من المتوقع أن تظل محدودة فوق مستوى 32.00 دولارًا.

تصحيح هبوط النفط الخام قد يقترب من نهايته

ارتفع خام برنت لثلاث جلسات متتالية، واستمر في الاتجاه الصاعدي في تداولات اليوم، ليصل إلى 76.30 دولارًا حتى لحظة إصدار هذا التقرير. إذا تمكن من الإغلاق فوق 76.50 دولارًا للأسبوع، فقد يشير ذلك إلى نهاية التصحيح الهابط وبداية اتجاه صاعد جديد. في هذه الحالة، سيكون 78.00 دولارًا هو المستوى التالي الذي يجب مراقبته، بينما من المرجح أن يظل أي تصحيح هابط محدودًا فوق 74.00 دولارًا.

بقلم نور الحموري، كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشيال

نور مستثمر ومحلل للأسواق مستقل ومستشار مالي، يحمل بكالوريوس في علم المالية والمصارف من جامعة عمان الأهلية وشهادة CFTe في الاقتصاد من الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين. يتمتع نور بخبرة 15 سنة في الفوركس والأسهم والتطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تحليل سياسات المصارف المركزية والتحليل ما بين الأسواق المالية. نور يظهر بانتظام على أبرز الشبكات التلفزيونية العالمية، مثل بي بي سي (BBC) والجزيرة، والحرّة، وسي إن بي سي (CNBC) وبلومبرغ (Bloomberg)، في أحاديث وتحاليل وقراءات للأسواق وأحداثها.

رفع المسؤولية: هذا التواصل تسويقي ولا يحتوي، ولا يجب تفسيره على أنه يحتوي على: نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية، أو عرض أو التماس لأي معاملات تتصل بالأدوات المالية. لا يُعدُّ الأداء في الماضي ضمانًا أو تنبؤًا بأي أداء مستقبلي. ولا تُعدُّ المعلومات المذكورة هنا توصيةً شخصيةً ولا تُراعي أهدافك الاستثمارية الشخصية، أو استراتيجيات الاستثمار لديك، أو وضعك المالي أو احتياجاتك المالية. لا تُقدم شركة سكويرد فاينانشيال (Squared Financial) ولا تتحمل أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة أو اكتمالها، أو أي خَسارة ناتجة عن أي استثمار بناءً على توصية أو تنبؤ أو معلومات أخرى تقدمها شركة سكويرد فاينانشيال.

المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجَّهة لأي شخص في أي بلد أو ولاية يكون فيها ذلك النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو التنظيمات المحلية