الأسواق تنتظر أرقام التضخم الأميركي اليوم

من المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) اليوم ارتفاعًا رابعًا متتاليًا بنسبة 0.3% في المؤشر، باستثناء الغذاء والوقود. يمثل هذا التقرير أحدث بيانات التضخم المهمة قبل اجتماع السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفدرالي هذا العام.

تشير تداولات المبادلة إلى احتمال بنسبة 85% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر.

يعكس السوق حاليًا أقل استجابة متوقعة لمؤشر أسعار المستهلك منذ العام 2021، وفقًا لاستراتيجيين في بنك أوف أمريكا، الذين يعتبرون أن هذا التقرير له أهمية خاصة هذه المرة.

وتتماشى توقعات آنية من “بلومبرغ إيكونوميكس” مع التوقعات بشأن قراءة أساسية مستمرة، بينما تبرز المخاطر المحتملة للانخفاض في الرقم الرئيسي.

نموذج “بلومبرغ إيكونوميكس” الذي يفحص العوامل الاقتصادية العامة المؤثرة على التضخم الأميركي يقدم إشارات مختلطة للاحتياطي الفدرالي. وبينما دفعت صدمات العرض الانكماشية معدلات التضخم مؤخرًا إلى ما دون متوسطها طويل الأجل، فإن العوامل المتعلقة بالطلب الآن تضغط باتجاه الارتفاع، ما يعكس الاتجاه السلبي الذي شهدته الأشهر الماضية.

الصين تفكر في تخفيض قيمة اليوان

ارتفع الدولار بعد ورود أنباء عن دراسة المسؤولين الصينيين السماح بعملة أضعف تحسبًا لزيادة التعريفات الجمركية في حال تولى دونالد ترامب فترة رئاسية ثانية.

انخفض اليوان في السوق الخارجية بنسبة 0.5% ليصل إلى 7.2921 مقابل الدولار قبل أن يتعافى قليلًا، وفقًا لتقرير “رويترز” الذي أفاد بأن صناع السياسة يدرسون خيار السماح لليوان بالانخفاض.

يعتقد بعض المستثمرين أن بكين قد تتخلى عن سياستها الحالية بشأن استقرار العملة، وتسمح بانخفاضها لموازنة تأثير التعريفات.

هذه الأنباء من الصين أثارت الأسواق التي كانت هادئة نسبيًا قبل صدور بيانات التضخم الأميركي المهمة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وNasdaq 100 من مكاسبها الطفيفة، بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي إلى جانب مؤشر الأسهم الناشئة، وكان الراند الجنوب أفريقي الأضعف بين عملات الدول النامية.

الولايات المتحدة تدرس عقوبات أكثر صرامة على النفط الروسي

تدرس إدارة بايدن فرض عقوبات أشد على قطاع النفط الروسي المربح لتكثيف الضغط على الجهود العسكرية للكرملين، لا سيما مع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

لا تزال التفاصيل المتعلقة بالإجراءات الجديدة قيد التطوير، ولكن فريق الرئيس جو بايدن يدرس قيودًا قد تؤثر على بعض صادرات النفط الروسية، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.

تتجاوز أسعار خام برنت حاليًا 72 دولارًا، وتشير المؤشرات الفنية إلى تحسن تدريجي، ما يوحي بأن هذا الاستقرار قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الأيام المقبلة. من المرجح أن يستمر هذا الارتفاع طالما أن برنت يتداول فوق 70 دولارًا.

اليورو مقابل الدولار الأميركي يحافظ على مستواه فوق 1.05

منذ منتصف نوفمبر، حافظ اليورو على وضعه ضمن نطاق ثابت، فقد بقي فوق مستوى الدعم 1.05 وواجه مقاومة قوية عند 1.0630. وفي الوقت نفسه، بدأت المؤشرات الفنية في الخروج تدريجيًا من منطقة التشبع البيعي.

وصلت تقلبات اليوم الواحد لزوج EURUSD إلى أعلى مستوى لها في الجلسة بنسبة 18.49%، وهو ثالث أعلى مستوى في 21 شهرًا، فمتداولو الخيارات يركزون على قرار السياسة النقدية للمركزي الأوروبي يوم الخميس.

يستمر الرسم البياني الأسبوعي في الإشارة إلى احتمال حدوث ارتفاع، لا سيما أن الزوج لا يزال فوق مستوى الدعم 1.05. الإغلاق الأسبوعي أدنى هذا المستوى سيزيد الضغط السلبي وقد يؤدي إلى إعادة اختبار مستوى 1.0330.

الذهب قرب 2700 دولار

من المتوقع أن يصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق العام المقبل، حتى مع قوة الدولار الأميركي. قد تزيد المصارف المركزية، بما في ذلك الصين، من احتياطاتها من الذهب، وفقًا لمجموعة غولدمان ساكس. تاريخيًا، يميل الذهب إلى الارتفاع في فترات قوة الدولار الأميركي، بخاصة عندما تدفع التعريفات التجارية والتوترات الجيوسياسية الدولار للارتفاع.

في وقت مبكر من صباح اليوم، قفز الذهب لفترة وجيزة إلى 2700 دولار، الذي يُعتبر مستوى مقاومة مهمًا. مراقبة هذا المستوى أمر حاسم لأنه في حال تجاوزه، قد يؤدي ذلك إلى زيادات أخرى، ليصل إلى 2720 دولارًا على المدى القريب.

بقلم نور الحموري، كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشيال

نور مستثمر ومحلل للأسواق مستقل ومستشار مالي، يحمل بكالوريوس في علم المالية والمصارف من جامعة عمان الأهلية وشهادة CFTe في الاقتصاد من الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين. يتمتع نور بخبرة 15 سنة في الفوركس والأسهم والتطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تحليل سياسات المصارف المركزية والتحليل ما بين الأسواق المالية. نور يظهر بانتظام على أبرز الشبكات التلفزيونية العالمية، مثل بي بي سي (BBC) والجزيرة، والحرّة، وسي إن بي سي (CNBC) وبلومبرغ (Bloomberg)، في أحاديث وتحاليل وقراءات للأسواق وأحداثها.

رفع المسؤولية: هذا التواصل تسويقي ولا يحتوي، ولا يجب تفسيره على أنه يحتوي على: نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية، أو عرض أو التماس لأي معاملات تتصل بالأدوات المالية. لا يُعدُّ الأداء في الماضي ضمانًا أو تنبؤًا بأي أداء مستقبلي. ولا تُعدُّ المعلومات المذكورة هنا توصيةً شخصيةً ولا تُراعي أهدافك الاستثمارية الشخصية، أو استراتيجيات الاستثمار لديك، أو وضعك المالي أو احتياجاتك المالية. لا تُقدم شركة سكويرد فاينانشيال (Squared Financial) ولا تتحمل أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة أو اكتمالها، أو أي خَسارة ناتجة عن أي استثمار بناءً على توصية أو تنبؤ أو معلومات أخرى تقدمها شركة سكويرد فاينانشيال.

المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجَّهة لأي شخص في أي بلد أو ولاية يكون فيها ذلك النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو التنظيمات المحلية